第一,G20峰会预期下的疫情防控,呼吸机出口成为核心分支。
【医疗器械】板块涨幅超3%,其中航天长峰5天4板,鱼跃医疗2连板,华大基因、和佳股份、宝莱特、明德生物等7只个股涨停。(航天长峰、鱼跃医疗等板块人气股都是呼吸机)【细胞疫苗】板块涨幅超2%,佐力药业、复星医药等板块个股涨停。
疫情防控主要炒作G20峰会讨论新冠疫情事件的预期,因为目前随着国外感人数激增,核心矛盾从防控到治疗,呼吸机需求大增,包括美国在内的大多数国家都出现了呼吸机的短缺。据国内媒体报道,鱼跃医疗这两个月的医疗防护物资出货量已经接近过去十年的总产量,并且订单已经排到了四月底,可见呼吸机等医疗防护物资行业的高景气度。但是社长这里要强调一下,疫情防控主要是炒作今晚G20,所以明天预期落地,会有部分资金获利兑现,追高需谨慎。
第二,消费中的农产品分支表现亮眼。
【农业种植产品】板块指数(以玉米板块为代表)涨幅4.7%,其中金健米业4天3板,众兴菌业、万向德农、农发种业、华资实业(白糖)等涨停。【水产品】天康生物、百洋股份等涨停,国联水产、中水渔业、大湖股份大涨。水产品的逻辑在于稳定食品产业链供应,稳定物价,同时稳定养殖业生产保障就业,并且已经有政策落地。另外,电影分支和海南(自由贸易岛)等方向盘中也出现异动走强。
关于消费的逻辑,研报社已经在昨天《醒醒,这个逻辑过时了!》一文中梳理,下文再简单补充下农业种植品(玉米、大豆、大米)的自身逻辑。短线观点:自从研报社上周五振臂高呼买入核心资产以来,A股4个交易日从最低点反弹接近5%,其中核心资产反弹幅度多在10%左右。短期筹码获利较多,并且题材短线上几个高位人股蓝英装备、金自天正3板位置就补跌明显。
总之,市场短线直接往上不太健康,回调整固补掉缺口才能再次汇集多方力量。
第一,玉米:草地贪夜蛾灾害+低库存+乌克兰减产。
1)草地贪夜蛾今年提早进入我国,将对国内玉米种植产生影响,预计草地贪夜蛾灾害将影响玉米种植面积1-1.5亿亩,减产幅度可能在15%-20%。
2)国内玉米库存近两年从2亿吨降低至5600万吨,减少了近7成。
3)我国玉米进口主要来源国是乌克兰,而乌克兰称今年玉米产量将出现10%左右的下降,一定程度上影响出口(乌克兰进口占国内消费3%左右)。
研报社认为,在低库存状态下,草地贪夜蛾灾害和进口减少的双重影响将使得国内玉米供需出现一定缺口,涨价预期提升。
第二,大豆:疫情或导致巴西出口减少。